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文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2019-10-29     浏览次数:    

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人林宏润、主管会计工作负责人张慧及会计机构负责人(会计主管人员)路童歌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  (一)2017年12月19日,公司股东华旗同德与广东君浩签署了《股份转让协议书A》,华旗同德将其持有的上市公司股份21,000,000股以协议转让的方式转让给广东君浩,转让价款为1,050,000,000元;东部集团和恒通果汁与广东君浩签署了《股份转让协议书B》,东部集团将其持有的上市公司股份7,000,000股以协议转让的方式转让给广东君浩,转让价款为350,000,000元,恒通果汁将其持有的上市公司股份10,000,000股以协议转让的方式转让给广东君浩,转让价款为500,000,000元(具体内容详见2017年12月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告)。2018年11月26日、2018年11月30日、2019年2月11日,华旗同德与广东君浩分别签署了《关于深圳市天地(集团)股份有限公司股份转让协议书(A)之补充协议、《关于深圳市天地(集团)股份有限公司股份转让协议书(A)之补充协议二》及《关于深圳市天地(集团)股份有限公司股份转让协议书(A)之补充协议(三)》,双方将转让价格调整为每股人民币45.24元,调整后的股份转让总价款为人民币950,000,000元,双方同意变更第一期价款贰亿肆仟万元(RMB240,000,000元)的支付时间及支付方式。此外,经协商后,东部集团和恒通果汁与广东君浩签署的《股份转让协议书B》中所涉股份转让价格不进行调整(具体内容详见2018年11月27日、2018年12月1日、2019年2月12日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告)。

  2019年2月12日,公司收到《证券过户登记确认书》,华旗同德、东部集团、恒通果汁已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户手续,分别将其所持有的“深天地A”21,000,000股、7,000,000股和10,000,000股,合计38,000,000股无限售条件流通股(占公司股份总数的27.39%)过户给广东君浩。本次股份协议转让过户完成后,广东君浩持有“深天地A”38,000,000股(占公司股份总数的27.39%),为公司第一大股东,广东君浩的股东林宏润、林凯旋夫妇为公司实际控制人(具体内容详见2019年2月12日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告)。

  2019年7月31日、2019年8月4日,林宏润、林凯旋夫妇分别签订了《广东君浩股权投资控股有限公司股权转让合同》及《广东君浩股权投资控股有限公司股权转让合同之补充合同》,林凯旋女士将其持有的广东君浩70%的股权转让给林宏润先生,并办理了股东变更登记事项。公司控股股东未发生变更,实际控制人由林宏润先生、林凯旋女士变更为林宏润先生(具体内容详见2019年8月3日、2019年8月5日、2019年8月7日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告)。

  (二)2019年3月11日,公司召开第八届董事会第七十二次临时会议,会议审议通过了《关于公司与东部集团签署2019年度混凝土日常关联交易框架协议》的议案。该协议书中约定,2019年度公司继续向东部集团及所属的房地产开发机构持续供应商品混凝土,预计2019年度产生的商品混凝土关联交易总额约人民币7,500万元,占同类产品交易总量的5.08%左右。协议约定商品混凝土的销售价格确定原则为随行就市并保证不低于市场价格。该关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和广大股东的利益,对公司以及未来的财务状况、经营成果不会产生重大影响,为公司正常经营活动的一部分,对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此次交易对关联方形成依赖或被控制。

  该《关于公司与东部集团签署2019年度混凝土日常关联交易框架协议》的议案经公司独立董事事前认可,并且发表了独立董事意见,并经公司2019年第1次临时股东大会审议通过(具体详见2019年3月12日、2019年3月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告)。

  本报告期内,公司与东部集团发生的商品混凝土关联交易总额为1755.02万元。

  (三)鉴于公司混凝土场站的搬迁需求,为提升混凝土产业的市场占有率,公司与深圳市国志环保科技有限公司签署《合作框架协议书》及《土地租赁合同》,双方拟合作建设混凝土搅拌站,该事项于2019年6月5日经公司第八届董事会第七十五次临时会议审议通过。目前该项目已在深圳市龙岗区发展和改革局备案成功,其余手续正在积极申报中(具体内容详见2019年6月6日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告)。

  (四)远东分公司于2016年12月28日与福田区土地整备中心签订《土地整备项目货币补偿协议书》,协议补偿金额合计2,609.14万元(具体内容详见2016年12月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告)。2017年3月30日按照协议规定收到政府补偿款的80%,2019年2月1日收到剩余20%的补偿款。目前远东分公司已完成厂区建设,于2019年9月试生产,预计于2019年第四季度正式投产使用。

  (五)深秦项目已取得了地铁集团同意我司项目基坑支护方案的函。在进行项目申报审批的同时,提前做好项目的各项开工准备及地质详勘工作,与专业机构签订建筑施工图设计合同。按项目实际进度情况申请签订《土地使用权出让合同书》第二补充协议书,为项目开工作准备。

  (六)公司西丽红花岭地块已签署《收地补偿协议书》,目前正在按协议书内容进行土地移交等工作,逐步推进和办理开发手续。

  2019年公司内控工作保持稳健推进,通过各相关工作的顺利开展,使公司的内控管理水平继续得到完善和提升。本报告期内,内控工作主要做到以下几方面:

  报告期内,在已完成的2018年度内控有效性预自评工作的基础上,完成了2018年度内控有效性自我评价工作,对公司2018年度内部控制的有效性进行客观、公正的评价。内控自评小组对被评价单位进行了补充测试,完善工作底稿,完成缺陷认定等工作。同时责成并跟踪相关单位进行缺陷整改。

  大华会计师事务所在2018年第四季度进入现场,对公司2018年度内控有效性实施预审计。2019年一季度,事务所再次对被审计单位进行了补充测试,对预审期间发现问题的整改情况进行了验证。在此期间,公司自评工作小组积极配合会计师事务所相关审计工作,按要求提供内控审计资料,同时督促审计管理意见的落实。

  为巩固内控建设成果,持续推进企业信息化建设,报告期内完成了对所属企业信息化建设2018年下半年考核及内控规范运作2018年度信息化应用人员的考核评分。考核着重从企业内控制度完善、流程规范执行、信息化建设推进等方面对企业进行全面评定。报告期内,结合年度信息化考核总评分及年度内控考核评分,将各企业2018年内控及信息化建设综合评分上报至集团公司年度综合经营目标考核领导小组。通过上述工作的开展,较大程度地促进了公司内控及信息化建设成果的巩固与落实。

  继续通过“业务对口,自上而下”的监管原则,加强总部职能部室对各所属企业的内控工作执行与落实情况的日常监督,促进各项内控流程和措施能够有效应用。同时结合日常调研检查等工作,将内控工作落到实处。

  2019年,公司将继续加强内部控制制度的执行规范,优化管控,力求实效,有效提升公司核心竞争力,实现规范运行、精益管理,为公司的稳健发展提供安全保障。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  截止本报告期末,公司购买的保本型银行理财产品均已到期,年初至本报告期末共实现理财收益150.26万元。

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